期末组合资产 元
5,034,528.77持仓 + 应收 + 在途 − 应付
A CLEAR VIEW OF YOUR CAPITAL
组合总览
看清资产结构，核对每一段资金变化。
期间投资损益 元
13,668.49含估算
资金加权近似收益率
0.272%期间收益率（按资金进出时间估算，Modified Dietz）
待到账回款 元
0.00已确认、尚未收到的现金
资产从哪里来
截至 2026-10-23持仓估值5,034,528.77
申购在途0.00
赎回 / 分红应收0.00
待付申购款0.00
外部银行账户的闲置现金不计入组合；资金到账后移出投资资产范围。
需要关注
核对清单示例定期存款
合同估算，非实际到账收益 · 2026-10-23
授权额度
董事会授权
本金余额，可按规则释放 · 2026-01-01 — 2026-12-31
已占用 5,000,000.00上限 8,000,000.00
未来 30 天资金安排
0 笔
已确认待到账
0 项
合同预计到期
1 个
可申请赎回窗口，不计入可用资金