01 / 一张总览
先看清，再判断
持仓、应收、在途分开呈现。估值缺失时明确留空，合同估算始终带标识。
PORTFOLIO COCKPIT · 企业理财账本
资金去向清楚。
每笔收益有据。
把分散在不同机构的持仓、回款与估值放到一起。
从一笔交易到一份报告，数字有来源，订正有记录。
人民币组合 · 企业独立权限 · 手机与电脑同步使用
01登记出款
在途资金也在账上
02核对确认
份额、日期与本金逐项核对
03跟进回款
部分赎回与分次到账分别记录
04固化报告
保留当时采用的数据和口径
02 / 可追溯账本
变化留下来
状态更新和订正新增版本；原始记录与已生成报告保留，方便财务复核。
03 / 清晰的边界
企业数据独立
管理员、维护人、查看人分工协作。公开演示仅包含合成数据。